leyu乐鱼棋牌:畅捷通T3标准版财务软件固定资产增加、计提等业务处理步骤
2024-10-09 05:28:49 | 来源:乐鱼手机登录网址| 作者:乐鱼在线登录

  

畅捷通T3标准版财务软件固定资产增加、计提等业务处理步骤

  前提:在系统管理中,以账套主管身份登陆,“帐套”下点击启用,启用“固定资产

  步骤:进入用友通—固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。

  ※:如果与总账模块一起使用,可以再一次进行选择是否和总账模块对账。以及对账不平情况下是否允许结账。

  卡片上固定资产原值对应账务中“固定资产”科目;计提的折旧对应账务中“累计折旧”科目。

  注意:1、如果账套启用后,发现有些设置不理想,在没办法修改的情况下,能够最终靠“维护”——“重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。

  2、在对账不平情况下允许月末结账:若选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选,否则不可选。

  3、业务发生后立即制单:若选择了这个选项,则如保存一张“新增卡片”,则立即弹出制单(填制凭证)界面;如果不选择,则可以统一在“批量制单”中完成制单。

  4、月末结账前一定要完成制单登账业务:若选择,则一定要把所有业务都制单,才能结账。

  5、固定资产缺省入账科目:即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目,选择“1501固定资产”。

  6、累计折旧缺省入账科目:即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可.选择“1502累计折旧”。

  部门档案:设置——部门档案——增加(财务部和销售一部)——保存,也可以直接在基础设置——机构设置——部门档案中录入。

  资产类别:设置——资产类别——增加(名称:电子类;使用年数的限制:5年;参值率:5%;折旧方法:平均年限法一;卡片样式:通用样式(也可以在卡片——卡片样式中,在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式,保存如“卡片样式1”,这里可以再一次进行选择该资产类别用哪种卡片样式)——保存。

  增减方式、使用状况、折旧方法:系统已经预置,能够准确的通过真实的情况增加、修改。这三项都是只能修改和删除最末级的。

  设置——选项——与账务系统接口,固定资产缺省入账科目,设置为1501(固定资产)

  设置——增减方式——直接购入——修改——对应入账科目设置为100201(银行存款——中国银行)

  设置——选项——与账务系统接口,累计折旧缺省入账科目设置为1502(累计折旧)

  设置——部门对应折旧科目,选择财务部和销售一部,——修改——对应折旧科目为5502(管理费用)

  原始卡片是在启用固定资产模块的时候,已经存在的卡片,即在账务上已经存在的卡片,为了该固定资产的计提业务的延续,也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入

  1、手工录入内容:增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称;

  2、新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为0,因为“新增固定资产当月不计提折旧”

  步骤:1、进入卡片——资产减少,参照卡片号,点击“增加”按钮,录入信息。点击“确定”按钮。

  2、资产减少和变动单中的“原值减少”不同,资产较少后不再参与原值、累计折旧的统计。

  3、资产减少后,在卡片管理中放在“已减少资产”中统计,卡片保留时间由用户在选项中设置的时间决定。

  撤销减少:资产减少完毕后,发现选择的卡片号错误,要撤销减少。在卡片管理中,选择“已减少资产”列表(默认是“在役资产”列表),选中某张卡片,进而选择“卡片”菜单中的“恢复减少”,则可以取消所做的减少操作。(只有本月减少的资产才能“撤销减少”)。

  就如同“工资变动”是工资模块的灵魂,卡片管理是固定资产模块的核心。固定资产的增加、减少、原值变动等信息

  1、卡片管理提供“按部门查询”、“按类别查询”、“自定义查询”三种查询条件。

  2、录入“增加金额”,其他数据系统会自动计算,再去“卡片管理”中查看这张卡片,原值变为2500,原值变动页签中显示该变动记录。

  在固定资产模块,关注的主要内容就是“原值”和“折旧”。只要启用固定资产模块,每月都要“计提折旧”,不论本月是否有需要计提折旧的固定资产,即程序只有经过“计提折旧”,才允许结账。

  方法:处理——折旧计提——本操作将计提折旧,要消耗一段时间,是否继续”——是——折旧清单——折旧分配表——[凭证]——生成凭证后选择凭证类别——保存也可以 ——退出——到“批量制单”中制单

  1、计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作,必须重新计提折旧,否则系统不允许结账

  2、查看折旧清单及折旧分配表可以在[处理]菜单中查看折旧清单及折旧分配表

  3、计提折旧每个月都必须操作,几个月汇总生成一张计提折旧的凭证可以在“设置——选项——折旧信息”中设置。

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